De la balance au formulaire de l'OTR, sans ressaisie
Déposez la balance exportée du logiciel comptable de votre client. Chaque compte est rangé dans sa ligne du bilan et du compte de résultat, les contrôles sont faits, et le modèle officiel de l'OTR est rempli.
| Compte | Intitulé | Solde | Ligne du formulaire |
|---|---|---|---|
| 411001 | Client Alpha SA | 450 000 | BIClients |
| 411002 | Client Beta SARL | 330 000 | BIClients |
| 401001 | Fournisseur Delta | −600 000 | DJFournisseurs d'exploitation |
| 244000 | Matériel de bureau | 6 500 000 | AMMatériel, mobilier et actifs biologiques |
| 284400 | Amortissement du matériel | −3 300 000 | AMAmortissements (même ligne) |
| 701000 | Ventes de marchandises | −68 000 000 | TAVentes de marchandises |
- Les dossiers restent à votre cabinet
- La balance est lue dans votre navigateur. Elle n'est enregistrée qu'au moment de remplir le formulaire, dans le dossier de votre cabinet : aucun autre cabinet ne peut la voir.
- Chaque chiffre se justifie
- Cliquez sur une ligne du bilan : vous voyez les comptes qui la composent. Quatre contrôles signalent tout écart avant le dépôt.
- Le modèle officiel, intact
- Seules les cellules de saisie sont remplies. Les formules, la mise en page et les protections du fichier de l'OTR ne changent pas.
Pour le système normal (SYSCOHADA révisé). Le bilan et le compte de résultat sont traités ; le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes viendront ensuite.